المتاجرة استراتيجيات لل مشتقات

أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين خيارات هي أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. للمبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها. يمنح الخيار لحامله الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع الأصل الأساسي بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. هناك نوعان من الخيارات: المكالمة، التي تعطي حامل الحق في شراء الخيار، ووضع، مما يعطي صاحبها الحق في بيع الخيار. وتكون المكالمة في حالة النقود عندما يكون سعر الإضراب (السعر الذي يمكن أن يمارس فيه العقد) أقل من السعر الأساسي، عندما يكون سعر الإضراب مساويا لسعر الإغلاق الأساسي أو خارج النطاق، المال عندما يكون سعر الإضراب أكبر من السعر الأساسي. العكس صحيح بالنسبة يضع. عند شراء خيار، مستوى الخسارة الخاص بك يقتصر على سعر أوبتيونسرسوس، أو قسط. عندما تبيع خيارا عاريا، فإن خطر الخسارة غير محدود نظريا. ويمكن استخدام الخيارات للتحوط من وضع قائم، والشروع في اللعب الاتجاهي، أو في حالة بعض الاستراتيجيات انتشار، في محاولة للتنبؤ اتجاه التقلب. خيارات يمكن أن تساعدك على تحديد المخاطر التي تأخذها بالضبط في الموقف. وتعتمد المخاطر على اختيار الإضراب وتقلبه وقيمته الزمنية. وبغض النظر عن الاستراتيجية التي يستخدمونها، يحتاج تجار الخيارات الجديدة إلى التركيز على الاستخدام الاستراتيجي للرافعة المالية، كما يقول كيفين كوك، مدرب الخيارات في تلفزيون أون. لدكوبينغ منهجية واحتمال التفكير يدفع كثيرا على المدى الطويل، رديقو يقول، وتقديم المشورة أنه بدلا من شراء خارج المال من الخيارات فقط لأنها رخيصة، ينبغي أن التجار الجدد ننظر في أقرب إلى المال الخيار ينتشر التي لديها احتمال أعلى للنجاح. يعطي مثالا على ذلك: إذا كنت صعودي على الذهب وتريد استخدام صندوق غلد المتداول في البورصة، والذي يتداول حاليا عند 111.00، بدلا من إنفاق 45 سنتا على مكالمة 125 يونيو التي تبحث عن منزل، لديك فرصة أكبر من تحقيق الأرباح عن طريق شراء 11 يونيو 1101 انتشار المكالمة ل 55cent. اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك. المكالمة المغطاة في المكالمة المغطاة (وتسمى أيضا بوي-ورايت)، فإنك تحتفظ بمركز طويل في الأصل الأساسي وتبيع مكالمة ضد هذا الأصل الأساسي. سيكون رأي السوق محايدا للصعود على الأصل الأساسي. على أساس المخاطر مقابل مقابل المكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير. إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي. عندما التحركات الأساسية ضدك، والمكالمات القصيرة تعويض بعض من الخسارة الخاصة بك. وغالبا ما يستخدم التجار هذه الاستراتيجية في محاولة لمطابقة عائدات السوق بشكل عام مع التقلبات المنخفضة. حول مشتقات تداول أوثوردريفاتيفس هو أداة، مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات. التي تستمد قيمها من الأمن الكامن، أو الفهرس. العقد هو الترابط القانوني بين طرفين أو أكثر، حيث يتم تحديد سبب العقد والفترة الزمنية والمبلغ. الحد الأدنى لقيمة العقد هو 2 لاكس. لن تكون قيمة العقد أقل من 2 لاكس. تصنف المشتقات أساسا إلى ما يلي: المستقبل هو عقد لشراء أو بيع كميات محددة من سلعة أو أداة مالية بسعر محدد مع التسليم في وقت محدد في المستقبل. والخيار هو عقد يمنح المشتري الحق وليس الالتزام بشراء أو بيع أسهم الضمان الأساسي بسعر محدد في تاريخ محدد أو قبله. الخيار كما تقول الكلمة، للمشتري الحق في أن يقرر ما إذا كان سوف تختتم الصفقة في موعد لاحق أم لا. نحن، في كوتاك للأوراق المالية، وقد سعت لجعل التداول في الخيارات الآجلة أبسط. ندوات المشتقات لدينا تثقيف الداخلين الجدد في خيارات الأسهم سوق التداول الآجلة لتكون مجهزة بشكل أفضل مع المعرفة والتقنيات. مرة واحدة لديك معرفة التداول في الأدوات المشتقة، تقاريرنا المشتقة اليومية سوف توفر لك مع الاستراتيجيات التي قد تسفر عوائد جيدة بالنسبة لك. لبدء التداول في المشتقات، كل ما عليك القيام به هو فتح حساب التداول عبر الإنترنت. اختر من بين مجموعة واسعة من الحسابات لتتناسب مع احتياجاتك الاستثمارية. تنويع كسر المشتقات في الأصل، تم استخدام المشتقات لضمان أسعار صرف متوازنة للسلع المتداولة دوليا. مع اختلاف قيم العملات الوطنية المختلفة. يحتاج التجار الدوليون إلى نظام محاسبي لهذه الاختلافات. واليوم، تستند المشتقات إلى مجموعة واسعة من المعاملات ولديها العديد من الاستخدامات. هناك حتى المشتقات على أساس بيانات الطقس. مثل كمية الأمطار أو عدد الأيام المشمسة في منطقة معينة. لأن المشتقة هي فئة من الأمن بدلا من نوع معين، وهناك عدة أنواع مختلفة من المشتقات في الوجود. على هذا النحو، المشتقات لديها مجموعة متنوعة من الوظائف والتطبيقات كذلك، استنادا إلى نوع من المشتقات. ويمكن استخدام أنواع معينة من المشتقات للتحوط. أو التأمين ضد المخاطر على الأصل. ويمكن أيضا أن تستخدم المشتقات للمضاربة في الرهان على السعر المستقبلي للأصل أو في التحايل على قضايا سعر الصرف. على سبيل المثال، فإن المستثمر الأوروبي الذي يشتري أسهم شركة أمريكية من بورصة أمريكية (باستخدام الدولار الأمريكي للقيام بذلك) سيتعرض لمخاطر سعر الصرف مع الاحتفاظ بتلك الأسهم. للتحوط من هذه المخاطر، يمكن للمستثمر شراء العقود الآجلة للعملة لتثبيت سعر صرف محدد لبيع الأسهم في المستقبل وتحويل العملات إلى اليورو. بالإضافة إلى ذلك، تتميز العديد من المشتقات برافعة مالية عالية. تعتبر العقود الآجلة المشتقة من أكثر أنواع المشتقات شيوعا. العقود الآجلة (أو العقود الآجلة ببساطة، بالعامية) هي اتفاق بين طرفين لبيع أصل بسعر متفق عليه. يمكن للمرء أن يستخدم عموما العقود الآجلة للتحوط ضد المخاطر خلال فترة معينة من الزمن. على سبيل المثال، لنفترض أنه في 31 يوليو 2014 ديانا تملك عشرة آلاف سهم من وول مارت (ومت) الأسهم، والتي كانت ثم قيمة 73.58 للسهم الواحد. وخوفا من انخفاض قيمة أسهمها، قررت ديانا أنها ترغب في ترتيب عقد مستقبلي لحماية قيمة مخزونها. ويوافق جيري، وهو مضارب يتوقع ارتفاع قيمة أسهم وول مارت، على عقد مستقبلي مع ديانا، يملي أنه في غضون سنة واحدة سوف يشتري جيري دياناس عشرة آلاف سهم وول مارت بقيمتها الحالية 73.58. ويمكن اعتبار العقود الآجلة جزئيا شيئا من قبيل الرهان بين الطرفين. إذا انخفضت قيمة أسهم دياناس، فإن استثمارها محمي لأن جيري وافقت على شرائها في قيمتها في يوليو 2014، وإذا زادت قيمة السهم، فإن جيري يحقق قيمة أكبر على السهم، حيث أنه يدفع أسعار يوليو 2014 ل الأسهم في يوليو 2015. بعد عام، 31 يوليو لفات حولها وول مارت بقيمة 71.98 للسهم الواحد. ثم استفادت ديانا من العقد الآجل، مما جعل 1.60 سهم للسهم الواحد أكثر مما كانت ستحصل عليه لو انتظرت ببساطة حتى يوليو 2015 لبيع أسهمها. في حين أن هذا قد لا يبدو كبيرا، وهذا الفرق من 1.60 للسهم الواحد يترجم إلى الفرق من 16،000 عند النظر في عشرة آلاف سهم أن ديانا بيعها. جيري، من ناحية أخرى، تكهنت سيئة وفقدت مبلغا كبيرا. العقود الآجلة هي نوع مهم آخر من المشتقات المماثلة للعقود الآجلة، والفرق الرئيسي هو أنه على عكس العقود الآجلة، العقود الآجلة (أو الآجلة) لا يتم تداولها في البورصة، بل يتم تداولها فقط دون وصفة طبية. المقايضات هي نوع شائع آخر من المشتقات. وكثيرا ما تكون المقايضة عقدا بين طرفين يوافقان على شروط القرض التجاري. يمكن للمرء أن يستخدم مقايضة أسعار الفائدة من أجل التحول من قرض معدل الفائدة المتغير إلى قرض سعر الفائدة الثابت، أو العكس. إذا كان شخص لديه قرض معدل فائدة متغير يحاول تأمين تمويل إضافي، قد ينكر المقرض له قرضا بسبب مستقبل غير مؤكد يحمل أسعار الفائدة المتغيرة على قدرة الأفراد على سداد الديون. وربما خوفا من أن الفرد الافتراضي. ولهذا السبب، قد يسعى إلى تحويل قرض سعر الفائدة المتغير إلى شخص آخر، لديه قرض بمعدل فائدة ثابت مماثل على نحو آخر. على الرغم من أن القروض ستبقى في أسماء أصحاب الأصلي، فإن العقد ينص على أن كل طرف سوف تسدد المدفوعات نحو القرض الآخرين بمعدل المتفق عليه بشكل متبادل. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا محفوفا بالمخاطر، لأنه إذا كان أحد الطرفين يتخلف أو يفلس. وسوف تضطر الأخرى إلى العودة إلى القرض الأصلي. ويمكن إجراء المقايضات باستخدام أسعار الفائدة أو العملات أو السلع. الخيارات هي شكل شائع آخر من المشتقات. خيار مماثل لعقد الآجلة في أنه اتفاق بين طرفين منح واحد فرصة لشراء أو بيع ضمان من أو إلى الطرف الآخر في تاريخ مستقبلي محدد سلفا. ومع ذلك، فإن الاختلاف الأساسي بين الخيارات والمستقبل هو أن المشتري أو البائع غير ملزم بإجراء المعاملة إذا ما قرر عدم ذلك، ومن ثم فإن خيار الاسم. والتبادل نفسه، في نهاية المطاف، اختياري. كما هو الحال مع العقود الآجلة، يمكن استخدام الخيارات للتحوط من الأسهم البائعين مقابل انخفاض الأسعار وتزويد المشتري فرصة لتحقيق مكاسب مالية من خلال المضاربة. يمكن أن يكون خيار قصير أو طويل. فضلا عن مكالمة أو وضع. مشتق الائتمان هو شكل آخر من المشتقات. هذا النوع من المشتقات هو قرض يباع للمضارب بسعر مخفض إلى قيمته الحقيقية. على الرغم من أن المقرض الأصلي هو بيع القرض بسعر مخفض، وبالتالي سوف نرى انخفاض العائد. عند بيع القرض، سوف يستعيد المقرض معظم رأس المال من القرض، ويمكن بعد ذلك استخدام تلك الأموال لإصدار قرض جديد (مثالي) أكثر ربحا. فعلى سبيل المثال، إذا كان المقرض قد أصدر قرضا ثم أتيحت له فرصة الدخول في قرض آخر بشروط أكثر ربحية، فقد يختار المقرض بيع القرض الأصلي للمضارب من أجل تمويل القرض الأكثر ربحية. وبهذه الطريقة، تقوم مشتقات االئتمان بتبادل عوائد متواضعة للمخاطر األقل وزيادة السيولة. شكل آخر من المشتقات هو الأمن المدعوم بالرهن العقاري. والتي هي فئة واسعة من المشتقات ببساطة التي يحددها حقيقة أن الأصول الكامنة في المشتقات هي الرهون العقارية. قيود المشتقات كما ذكر أعاله، فإن المشتقات هي فئة واسعة من األوراق المالية، وبالتالي فإن المشتقات في اتخاذ القرارات المالية تختلف باختالف نوع المشتقات المعنية. وبصفة عامة، فإن مفتاح إجراء استثمار سليم هو فهم كامل للمخاطر المرتبطة بالمشتقات، مثل الطرف المقابل، الأصول الأساسية. السعر وانتهاء الصلاحية. إن استخدام المشتقات يكون منطقيا فقط إذا كان المستثمر على دراية تامة بالمخاطر ويفهم تأثير الاستثمار ضمن إستراتيجية المحفظة. المشتقات أداة مشتقة هي قيمة مالية مشتقة من منشأة أخرى والتي تعرف أيضا باسم وندرلير . ويمكن أن يتراوح المستوى السفلي (أو الكامن) من أصول مثل السلع. والأسهم، والعقارات، والمؤشرات المالية مثل مؤشرات سوق الأسهم، وأسعار الفائدة، ومؤشر أسعار المستهلك. كما تم إطلاق مشتقات أخرى غريبة في السنوات الأخيرة. وهي تشمل المشتقات المتعلقة بأحوال الطقس وانبعاثات الكربون. يمكن أن يكون أيضا وندرلر مشتق آخر. مثل هذه المشتقة من مشتق من شأنه أن يعرف باسم مشتق الجيل الثاني. استخدامات المشتقات يمكن للمستثمرين أن يستخدموا المشتقات لإزالة (أو التخفيف) من مخاطر الخسائر إلى مقتنياتهم التي تنتج عن التقلبات في قيمة الأصول الأساسية. ويعرف هذا النشاط بالتحوط. ونظرا للرافعة المالية العالية التي توفرها، يمكن للمشتقات أن يستخدمها التجار أيضا لزيادة الأرباح الناشئة إذا كانت قيمة التحركات الأساسية في الاتجاه الذي يتوقعونه. ويعرف هذا النشاط بالمضاربة. أنواع المشتقات إن الأنواع الأكثر شيوعا من المشتقات التي يتم تداولها اليوم هي الخيارات. العقود الآجلة. العقود الآجلة. وعقود الاختلاف (كفد). من خلال الجمع بين المشتقات الأساسية، يمكن إنشاء مشتقات أكثر تعقيدا. ومن الأمثلة على هذه الهجينة سوابتيونس وخيارات على العقود الآجلة. جاهز لبدء التداول يتم تمويل حساب التداول الجديد الخاص بك فورا مع 5000 من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام أوبتيونهوس منصة التداول الافتراضية دون المخاطرة المال بجد. بمجرد البدء في التداول الحقيقي، وجميع الصفقات القيام به في 60 يوما الأولى سوف تكون خالية من عمولة تصل إلى 1000 هذا هو عرض الوقت محدود. أكت نو يو ماي ألسو ليك مواصلة القراءة. شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. واصل القراءة. إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. واصل القراءة. المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. واصل القراءة. إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد باغر، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن ليبس ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في مايكروسوفت المقبل. واصل القراءة. إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. واصل القراءة. كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية لتحقيق ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. واصل القراءة. بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. واصل القراءة. لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. واصل القراءة. خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم. واصل القراءة. تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. واصل القراءة. ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. واصل القراءة. في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. يعرفون باسم الإغريق. واصل القراءة. وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. واصل القراءة.